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金蝶KIS迷你版标准版报表常见问题分析与解决方法 金蝶财务软件

2021-11-17 15:11:25 速达软件

金蝶KIS迷你版、标准版,报表空白显示

问题描述:

金蝶KIS迷你版、标准版,打开资产负债表或者利润表时显示的是空白,没有公式没有数据。

   

 解决方法:

1.新建帐套保持会计科目一致并且启用新帐套。【资产负债表】或【利润表】引出独立报表文件;

2.打开报表显示为空白的账套-【自定义报表】-【新建】-【引入独立报表文件】,将新保存的报表分别设为资产负债表和利润表。

 

2.在金蝶KIS标准版利润表中能否设置取上年同期数据 

问题描述:

在新会计准则下,利润表中的上期金额,需要取上一年度该期利润表的本期金额,即损益类科目上年同期累计发生额。在金蝶KIS标准版中能否设置公式自动取数?

 

解决方法:

功能说明:

1.如果账套是连续使用的,例如,2016年账套是由2015年账套年结后直接生成的账套,则可以设置公式自动取上年同期累计发生额;

2.如果账套是本年新建的账套,则无法实现此功能。

解决方法,请按下列步骤操作:

1.打开利润表,单击选中对应的单元格,单击工具栏中的【向导】按钮;

2.如果已有公式存在,请先单击【清除公式】;

3.单击【账上取数】页签,根据实际需要键入对应的科目代码等信息。在此需要注意的是【会计年度】需要在下拉列表中选择为【去年】,【会计期间】需要在下拉列表选择为【本期】,在【取数类型】处单击选中【损益类科目本年累计发生额】;

4.返回利润表窗口,单击工具显示栏前的“√”保存设置。

注意:

非连续使用的金蝶 KIS 标准版账套,利润表上期金额列数据需要手工录入。

 

3.金蝶KIS标准版资产负债表不平原因分析

 

 问题描述:

金蝶KIS标准版资产负债表不平原因分析

 

 解决方法:

功能说明:

资产负债表不平一般存在以下几方面原因:

1.还有凭证尚未过账;

2.相关成本类科目没有结转,例如制造费用科目余额未结转至生产成本;3.没有结转损益;

4.公式设置错误。

解决方法,请按下列步骤操作:

1.将当期所有凭证过账;

2.如果期末存在在产品,即制造费用科目还有余额,需要在【存货】项目中设置公式为包含制造费用科目的取数公式;

3.如果企业采用账结法,即每月结转损益,需要先结转损益再出具资产负债表;如果企业采用表结法,即每年年末结转损益,则需要修改“未分配利润”项目为包含本年利润(可从利润表取数)的取数公式;

4.如果是公式设置不对,请逐项检查公式设置。可以采用差额法或依据经验先进行判断和检查,在检查时也可以对比“科目余额表”的数据进行判断。

 

4.表结法下金蝶KIS标准版资产负债表未分配利润项目公式设置

 

 问题描述:

企业采用表结法,即每年年末进行结转损益,在其他会计期间不做结转损益操作,因此会导致资产负债表不平,因为未分配利润项目取数不正确。如何设置未分配利润项目的公式,以保证资产负债表数据的准确性?

 

 解决方法:

功能说明:

此种情况需要使用表间取数功能,从利润表取本年利润数据。

解决方法,请按下列步骤操作:

1.打开利润表,查找净利润本年累计数所处单元格,并记住此单元格,例如:C16;

2.打开资产负债表,单击选中【未分配利润】项目对应的【期末余额】单元格,单击工具栏中的【向导】按钮;

3.单击【清除公式】;

4.单击【账上取数】页签,选择未分配利润科目,【取数类型】单击选中【期末余额】,单击【填入公式】;

5.在【公式】下方显示的未分配利润科目取数公式后面键入“+”;

6.单击【表间取数】页签,在【报表名称】处单击选中【利润表】,在【单元名称】处键入利润表中净利润对应的本年累计数的单元格名称,即步骤1中记录的单元格名称;

7.单击【填入公式】,再单击【确定】,返回资产负债表窗口,并单击公式栏前的“√”保存设置。

 

5.金蝶KIS标准版年中启用账套第一期利润表数据不对

问题描述:

金蝶KIS标准版,年中启用账套,启用账套第一期利润表本月数与本年累计数一致。

 

 解决方法:

原因:

年中启用账套,初始化时需要键入所有损益类科目的【本年累计损益实际发生额】。否则启用账套后第一期出具利润表【本年累计数】会与【本月数】一致,且以后期间的利润表中【本年累计数】也不能真实反映损益类

 

科目本年累计损益实际发生额。

解决方法:

建议恢复初始化结束前的备份账套,补充键入损益类科目的本年累计损益实际发生额后重新启用账套。对于启用账套后已录入的凭证,可以通过软件提供的引入功能引入到新账套。

 

6.金蝶KIS迷你版、标准版,报表提示循环引用

 

问题描述:

金蝶KIS迷你版、标准版,资产负债表最后一行求和,单元格显示循环引用

 

 解决方法:

原因:计算公式有重复

解决方案:检查合计列的公式代码是否被其他列的公式使用

 

7.金蝶KIS标准版结转损益后利润表本月数全部显示为零

 

 问题描述:

金蝶KIS标准版,本月录入完成所有凭证,且已结转损益并过账,但利润表中的本月数全部显示为零。

 

解决方法:

原因:

如果结转损益凭证是手工编制录入的,则会导致利润表取数不正确。

解决方法:

删除手工录入的结转损益凭证,使用软件自带的结转损益功能生成结转损益凭证并过账。

 

8.金蝶KIS标准版资产负债表中的未分配利润数据与利润表不符

 

问题描述:

金蝶KIS标准版,资产负债表中的未分配利润项目的期末余额数据与利润表中的净利润的本年累计数不相等。

 

解决方法:

功能说明:

1.资产负债表是反映企业在特定日期的财务状况的会计报表;而利润表是反映企业一定会计期间的经营成果的会计报表;因此就报表本身而言,并不具备对比性;

2.在资产负债中的【未分配利润】项目的期末余额,是根据科目未分配利润和本年利润余额相加计算得出的;而利润表中【净利润】项目的本年累计数仅指本年度本年利润科目的累计发生额,是根据收入减成本和费用计算得出的,且并未加入年初未分配利润科目余额;因此,从两个项目取数规则而言,也不具备对比性。

 

9.如何修改报表金额的小数位

 

问题描述:

如何修改报表金额的小数位

   

 解决方法:

解决方法,请按下列步骤操作:

1.打开资产负债表,全选中整张报表;

2.单击右键【单元属性】-【单元属性】-【数字格式】,若将小数位数设置成3位,格式为:“#,##0.000;-0.000”。

 

10.金蝶KIS标准版利润表数据与科目余额表不一致

 

问题描述:

金蝶KIS标准版,利润表本月数与科目余额表中的本期发生额不一致。

 

 解决方法:

原因:

一般是由于在日常业务处理时录入了与费用科目余额方向相反的发生额导致的。例如:财务费用科目发生额应该录入为借方,如果我们在日常业务处理中收到利息收入时录入的凭证为:

借:银行存款

贷:财务费用

则在期末结转损益后会出现利润表数据与科目余额表不一致的现象。

解决方法:

在日常业务处理时,费用科目的冲回凭证建议录入相同方向的红字。例如:收到利息收入,录入凭证为:

借:银行存款

借:财务费用(红字)

注意:

此种情况还可以结合明细账进行分析,即在明细账查询此科目的发生额与利润表显示的应该是一致的。


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