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速达3000进销存财务软件生成现金流量步骤

2021-11-18 12:49:46 速达软件

速达软件生成的现金流量表只生成补充资料部分,其它栏目不能自动生成,怎么修改设置自动生成正表?

这里生成“现金流量表”,需要手工进行一次,凭证分配才可以的,把需要分配的凭证手工分配到现金流量表的项目中.然后才会自动生成.速达的现金流量表属于半自动化的。速达软件中可以生成现金流量表的后一半补充资料,前一半还需要自己手动编制。

请参照以下的操作流程:

第一步、在“会计科目”资料中,设定现金流量会计科目(如“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”);既是要在现金、银行存款、其他货币资金会计科目设置时,在核算现金流量 复选框上打勾,这样才有会计凭证。

 

第二步、对现金流量代码进行设置;

 一、功能简介:编制现金流量表的第一步就是要设置现金流量各项目的代码,系统已预先设置了常用的现金流量项目名称及代码,如果企业还需要用到其他的项目请按照下述步骤增加或修改有关的项目。

二、操作路径:「账务」→「现金流量表」→「现金流量代码设置」。

三、操作指南

1、增加项目及代码:点击「编辑」→「增加」,打开编辑窗口,定义项目编码、项目名称以及流动方向,需要说明的是,项目代码的格式为每级2位,共计不超过6级12位,而且必须先有上级代码,然后才能定义下级代码(一级项目无上级代码),各项目的流动方向也必须定义,否则系统无法处理;

2、修改编码:编码作为编制现金流量表工作底稿的基础,系统已经预先设置,也可以重新设置编码,但必须按照系统默认的格式,编码一旦设定,在已经发生过业务或已经输入了初始数据后,只允许修改不允许删除。而修改时只有明细项目可以修改,非明细项目不可以修改,修改后,现金流量初始数据中的编码,以及预设报表工作底稿中的编码也会相应地发生变化。

3、系统已经设定了默认的科目代码,如果没有特别要求,可以不用再进行设置。

 

第三步、输入现金流量初始数据;

一、功能简介:设置了现金流量的代码及名称之后,如果账套是在会计期中创建的,前期已发生了多笔现金流量业务,这时就必须对现金流量各项目进行初始化,如果未输入初始数据,在生成年度现金流量表时无法统计创建账套前的数据,造成报表不实;如果是在会计年度期初,或者在创建账套之前企业未发生任何现金流量业务,则可以略过此步骤。

二、操作路径:「账务」→「现金流量表」→「现金流量初始数据」。

三、操作指南

点击“初始化月份”栏右侧下拉按钮,从中选择需输入初始数据的会计月份,然后将手工统计的现金流量初始数据在列表中各项目栏的借方或贷方栏对应位置输入,输入完成点击[保存],然后再点击[关闭]。这一过程,实际上也是编制流量表工作底稿的过程,在这里输入数据后,对应期间的现金流量表主表就会自动产生。

【提示】-账套启用月份为一月份时,不需要输入现金流量初始数据;

-初始数据按月输入,在本年度内允许修改,修改结果直接影响现金流量表的年报数据。

 

第四步、现金流量分配

在“记账凭证”中,对“现金流量科目”进行分配;

 一、功能简介:现金流量表的数据来源,是已经编制完的会计凭证,企业可以根据会计凭证的编制期间,随时编制各期间段的现金流量表。数据准备的过程可以在输入会计凭证的同时进行,如果每月的现金流量业务较少时也可以在需要时一次性地处理,此过程实际上是为了编制现金流量表的工作底稿,并使得系统能够从工作底稿中取数,产生符合要求的现金流量表。

 现金流量数据准备是在生成现金流量表之前,检查记账凭证的现金流量分配情况,对未分配凭证进行分配,以及凭证发生修改或删除时对现金流量进行调整,以保证现金流量表的数据准确。

二、操作路径:「账务」→「现金流量表」→「现金流量分配/现金流量数据准备」(注:速达5000/7000/V5/V7/财务系列/财务系列菜单名称是“现金流量分配”,速达3000/V3系列菜单名称是“现金流量数据准备”),或者“账务系统”导航图中的“现金流量”图标。

三、操作指南

1、首先请确定会计年度和会计期间,如果还想查看本月已进行了现金流量处理的会计凭证,可以选择“包含现金流量已处理完成的凭证”项,然后点击[确定],打开“现金流量数据准备”编辑窗口;该窗口中分上、下两部分,上半部是会计凭证记录,下半部是所选凭证分配的现金流量项目及数据,其中已进行分配的凭证在“流量处理”栏打勾。

2、选中需要处理的会计凭证后,可以用两种方法进行分配,一是点击[调阅凭证]按钮,进入会计凭证窗口后,再点击窗口中的[现金流量分配]按钮,进入分配窗口进行分配;二是点击[现金流量]按钮,直接进入分配窗口进行分配,两种方法的结果相同。

3、也可以在制作凭证时直接点击 凭证左下角的核算现金流量按钮。

【提示】“现金流量数据准备”是编制现金流量的重要步骤,但是在编制现金流量表前,如果会计凭证发生下述情况时还必须通过“现金流量数据准备”功能进行调整:

(1)、如果在编制会计凭证时已进行了现金流量数据的分配,后来又将该凭证删除,这时现金流量工作底稿中的数据无法被删除,因而需要在“现金流量数据准备”中予以删除;

(2)、如果在编制会计凭证时已进行了现金流量数据的分配,后来又将该凭证中核算现金流量的会计科目中的数据进行了修改,现金流量工作底稿中的数据也无法改变,因而也需要在“现金流量数据准备”中予以修改。

 

第五步、进入“账务自定义报表”,生成现金流量表。

现金流量表以现金的流入和流出反映企业在一定期间内的经营活动、投资活动和筹资活动的动态情况,反映企业现金流入和流出的全貌。

企业的现金流入和流出在平时的会计核算业务中占据了相当大的比例,大量的数据汇集起来,在会计期末编制现金流量表,对会计人员来说是一个非常复杂和艰苦的工作,为此,我们推出了编制现金流量表的独特工作模式,希望给广大用户带来更多使用方面的便利。

现金流量表虽然是在年末编制的,但是由于日常就会发生很多与现金流量相关的会计业务,因此,如果企业日常会计业务生成的会计凭证数量较多时,建议用户平时就进行现金流量的处理,以免造成数据量堆积过多,导致编制困难或数据不准确而无法生成报表。

本系统在编制现金流量表时是通过“预设现金流量代码→现金流量初始数据→现金流量数据准备→生成现金流量表”的过程来完成的,即要编制一张完整的现金流量表,首先必须预设现金流量表各项目的代码,然后根据已经发生的会计业务(输入的凭证),将涉及现金流量的各项数据,编制成现金流量表工作底稿(系统进行后台处理),最后由系统根据工作底稿的内容,编制出完整的现金流量表。


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