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金蝶KIS迷你/标准版现金流量表编制方法

2021-12-06 11:51:03 速达软件

1、开金蝶软件界面--点击“工具”--选择“现金流量表的”

2、点击“系统”--报表方案--“新建”--输入报表方案名称(如“2013年现金流量表”)--确定--选中新建好的方案--单击“确定”

3、

图片关键词 

点击“时间”--选择报表时间(如:从2013-1-1到2013-12-31)--确定

4、  点击“现金”--将所有是“现金、银行存款、其他货币资金”的科目前面框勾选

5、  点击“提取”--如图所示

图片关键词 

时间:是指你要出哪个时间段的现金流量表   如要做1月份的现金流表时间就如图设置

策略:不重复提取

6、点击“T型账”---- 范围“所有现金类科目”   汇总“按现金类汇总”---- 确定----双击“非现金类”或点右键选择“按下级科目展开”----选择对应的科目单击右键---- “选择现金项目”----如图所示;选择

图片关键词 

相应的现金流

借方:现金流入

贷方:现金流出

注:

A.只须定义非现金类项目,现金类不用定义

B.“T型账”不能选择附表中的项目

7、“T型账”定义完成后,点击“关闭”退出

   (注:1、T型账户中是否全部指定完主表项目,若漏指,则会导致续编附表不正确;2、请注意核对如下勾稽关系是否成立:附表中“所有科目金额合计”栏+报表“净利润”栏=主表“经营活动产生现金净额”栏,若以上钩稽关系不成立,续编附表会出错.)

8、点击“附表二”-----确定-----双击“所有科目”---- “现金”单击右键----“显示对方科目”如下图所示

图片关键词 

看到“现金”的对方科目是“应收账款”,我们只要定义应收账款的现金流即可-----单击“右键”---选择“附表项目”

注:(其它科目如:银行存款、产品销售收入等科目,也只要定义其对方科目的现金流即可)

9、“附表二”定义完后,点击“关闭”退出

10、点击“报表”即可查看定义完成的现金流量表,其中以下两组数应相等:

A.主表“经营活动产生的现金流量净额”=附表“经营活动产生的现金流量净额”

B.主表“现金及现金等价物的净增加额”=附表“现金及现金等价物的净增加额”

 


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