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金蝶软件kis云专业版建账初始化操作流程——账套管理、初始化

2022-04-14 19:49:48 速达软件 3276

011基础设置和初始化总流程

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021账套管理


1、新建账套

所谓新建账套,即为新建一个空的表数据库,用来存放我们的日常操作数据、单据的数据库文件。

应用流程:



  • 在左下角【开始】---【程序】---【金蝶KIS云 专业版】---【工具】---【账套管理】,用户名admin,密码为空,[确定]后即登录账套管理界面。

  • 点击【操作】菜单---【新建账套】,或直接击图标【新建】,如下图:

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  • 录入相应信息,带“*”为必录项,点确定后,即完成账套的建立。


      [账套号]为系统自动产生,建议不做修改;

      [账套名称]:公司简称

      [数据库路径]:即为账套数据库存放的位置,建议放在除C 盘外的本地磁盘。金蝶数据库文件、

文件夹不能删除、修改和复制。

      [公司名称]:资产负债表、凭证中打印的公司名称,建议为公司全称

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2、备份账套和恢复账套

为防止异常发生,需要对账套进行备份,备份分成手工备份和自动备份。

应用流程:



  • 在账套管理界面,点击【操作】菜单---【手动备份账套】/【自动备份账套】,或点击【备份】旁边的小三角下拉按钮,选择【手动备份账套】/【自动备份账套】



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  • 手工备份,直接点击>>,选择备份路径,确定后即可完成备份。




  • 自动备份,选择备份路径,自动备份的时间为开机状态下时间,因备份的方式为完全备份,硬盘空间有限,可进行对历史备份文件的自动删除,如下:



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3、账套管理注意事项



  • 独立核算的不同的公司主体,需建立不同的账套。

  • 账套管理中有不同的的N 个账套,需要对不同用户可查看和登录的账套进行设置,在【操作】菜单---【查看账套中设置】

  • 备份的账套是经常压缩和处理的,不能直接通过金蝶打开,需要在账套管理中,点击恢复,恢复成金蝶的数据库文件方能重新打开。

  • 服务器重装系统前,应先对在账套管理中对账套进行备份,服务器安装好系统后,再进行账套恢复即可。如果重装系统前,未对账套进行备份,仅留下数据库文件,则需要在数据库中进行附加数据库,然后再进行金蝶的账套管理中,【操作】菜单---【账套注册管理】中点注册即可。

  • 涉及数据库文件的扩展名为:*.mdf 和*.ldf,备份文件的扩展名为:*.bak,.dbb,复制备份文件或数据库文件时,需要把两个文件同时复制。

  • 账套管理界面登录密码的修改,【系统】菜单---【修改密码】



03系统参数设置


1、启用年度和财务期间、业务期间设置、业务初始参数



  • 操作路径:【基础设置】---【系统参数】

  • 在【会计期间】选取项卡中设置启用年度,在【财务参数】、【出纳参数】、【业务基础参数】三个选项卡中设置财务、出纳、和业务系统的“启用期间”。



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  • 在【业务基础参数】选取项卡中设置业务系统的初始参数,初始参数设置好后将不能修改。


    【负库存选项】:两个项目【允许负库存出库】、【允许负库存结账】,酌情而定,建议允许“负库存出库”以应对特殊业务,但不允许负库存结账,需要在月底前将负结存处理后正确方能结账。

    【存货核算项方式】:两个项目【分仓库核算】、【总仓核算】,即存货核算进行计算时的范围,如加权平均法是总库进行加权计算还是分库进行加权计划,建立使用【总仓核算】。

    【单据更新控制】:即时库存更新的方式,两个选项:【审核后更新】、【保存后更新】,为确保数的准确和流程的完整,建议选择          【单据审核后更新】

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2、财务相关参数



  • 系统参数中财务参数,操作路径:【基础设置】---【系统参数】---【财务参数】



    【凭证过账前必须经过审核】:不勾选,月底不审核即可直接过账,不建议勾选。

    【录入凭证时必须指定现金流量】:勾选,涉及到现金类科目(现金,银行,其他货币)的凭证必须指定现金项目,否则不能保存,不建议勾选。

    【不允许修改/删除业务系统凭证】:自动生成的凭证不能删除,如固定资产的凭证,进销存,应收应付模块生成的凭证,则不能删除,不建议勾选。

    【凭证审核与制单不能同一人】:勾选,凭证录入人不能审核自己的凭证,需换用户审核。右上角【本年利润】和【利润分配】科目,在引入科目后再指定,即制度中本年利润和利润分配

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  • 凭证录入中参数,操作路径:【财务处理】---【凭证录入】---【菜看】菜单---【选项】


    【自动显示代码提示窗口】:科目或核算项目录入时,可模糊搜索代码或名称,适合会计科目挂核算项目,或二级科目较多的凭证录入证。

    【凭证保存立即新增】:凭证录入时点击“保存”即完成保存,转入凭证新增的界面,如果凭证录入时即时按单打印,则不能勾选此项

    【新增凭证自动填补空号】:当删除凭证使凭证号中间有空号和断号时,下次当期的凭证录入时,自动填补中间的第一个空号,根据情况选择。

    【借贷自动平衡】:录入凭证“借方金额”后,自动弹出“贷方金额”,适合非常熟练后的操作,初始阶段不建立勾选此参数。

    【自动携带上条分录信息】:可勾选“摘要”,代表录入第一条分录后,第二条分录自动带上一条分录的摘要,不需要按两个小数点“..”来复制摘要。

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备注:系统参数中设置的参数,对整个账套所有用户生效;凭证录中参数,对当前进行设置的用户生效,对其他用户不生效。


 04财务基础资料


1、引入一级科目

操作方式:【基础设置】---【会计科目】---【文件】菜单---【从模板中引入科目】---选择会计制度---【引入】---【全选】后---确定,即完成一级科目的引入。

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注意:一级科目引入后,不要对一级会计科目进行删除、修改、新增等操作,以后造成报表的取数错误(需要修改报表取数公式),如需要删除会计科目,可点击【禁用】来完成对一级科目的屏蔽。

2、增加二级科目



  •  操作方式:【基础设置】---财务资料中【会计科目】---【新增】

  • 二级科目无字段长度限制,上、下级科目需要有小数点“.”间隔,以使科目编码处理更灵活。

  • 二级科目增加时,只需要处理“科目代码”和“科目名称”,其他字段(科目类别、借贷方向)建议不做修修改。



3、科目挂核算项目的处理



  • 操作方式:【会计科目】---找到科目---【修改】,【核算项目】选项卡---【增加核算项目类别】。

  • 如果有启用业务系统,涉及主营业务的凭证则不需要手工录入,其对应也不需增加二级科目,如:应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、原材料、库存商品、半成品、生产成本、主营业务收入、主营业务成本,需要挂二级明细科目,建议用科目挂核算项目来处理;如果增加了二级科目,业务系统生成凭证将无法自动对应。

  • 核算项目,即辅助的明细科目,业务系统的核算项目包括:客户、供应商、部门、职员、物料、自定义项,使用核算项目作为二级科目的原因:

      ① 共用,如业务系统的客户资料即时销售部用的客户档案,是应收账款的二级科       目,也可能是预收账款、主营业务收入、主营业务成本的二级科目,避免重新录入。



数量多或须分类,例如应收账款下面客户明细很多(几百个或以上的客户),直接增加二级科目的情况下,录入凭证时查询复杂,将可将客户明细直接挂核算项目并对客户进行分类、识别码管理,便于凭证生成和录入时,对客户查找。

      ② 组合,如销售费用下差旅费二级科目,要求即要核算部门,也分类核算核算业务员的发生情况,则可以将此二级科目,挂两个核算项目:部门、职员,而不用加三、四级科目。

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3、凭证字:



  • 操作方式:【基础设置】---财务资料中的【凭证字】

  • 系统默认为“记”号凭证,建议不修改。

  • 特殊情况下,需要处理管理账和税务账,及管理账凭证的传递至税务账中,可额外再增加“转”字凭证。



4、币别



  • 操作方式:【基础设置】---公共资料中的【币别】

  • 系统默认为“人民币”,如需要增加币别,则直接点击【新增】,录入通用的“外账代码”、“外币名称”、“汇率”为金蝶系统当前期间的汇率,其他参数可不修改。



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05 初始数据和启用账套

1、各模块需要的初始数据表为:

  • 应收应付:财务整理,如果启用后,则只能以采购发票和销售发票的方式补入。

  • 财务模块:各明细科目的科目余额表

  • 出纳模块:现金/银行存款在启用期间的期初余额。





2、应收应付初始数据

  • 手工录入,操作路径:【初始化】---业务初始化的【应收应付初始数据】----选择【客户】/【供应商】---在【客户代码】/【供应商供应商】中按F7---在清单中选择具体的客户或供应商双击---点击【明细】---录入【期初余额】---保存---退出即可。



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备注:如果为预收/预付的余额,属应收应付的相反数据,则在【期初余额】栏中录入负数。



  • EXCEL 导入,当涉及应收应付明细数据较多时,可整理成EXCEL 表,以导入的方式处理期初数据。

      ① 手工录入任意两行应收款、预收款、应付款、预付款并保存,以使导出的数据有参照值。



      ② 标准格式引出,应收应付初始界面,【文件】菜单--【引出明细数据】----选择EXCEL 表---【引出】。

      ③ 将应收应付初始数据复制至引出的标准模板中。

      ④ 数据引入,应收应付初始界面,【文件】菜单--【引入数据】----选择EXCEL 表---【引入】。

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备注:【存货初始数据】和【应收应付初始数据】同属于业务系统,需同时完成结束初始化,同时启用业务系统。


在特殊情况下,应收应付初始数据如果不能按时准备,也可在只有【存货初始数据】下启用业务系统,待应收应付数据整理出来后,反初始化或补入采购发票、销售发票的方式处理。


3、财务初始数据



  • 操作路径:【初始化】---财务初始化的【科目初始数据】----录入期初余额即可,科目初始数据建议手工录入,不建议EXCEL 导入。

  • 外币初始数据,则需要在币别中选择对应外币后再录入初始数据。



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  • 启用了数量金额辅助核算的科目,则录入期初余额的同时,需要录入期初的数量,单价不须录入,根据


“期初余额”/“期初数量”自动算出。

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● 挂核算项目的会计科目初始数据,则需要在“核算项目”列中点击“√”,在弹出的清单中选择具体的核算项目,并录下相应的“期初余额”。

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  • 财务初始数据的自动生成。当有存货初始数据、应收应付初始数据、固定资产初始数据的情况下,可根据各自模块的初始传递至总账系统的科目“期初始余额”。




  • 存货初始数据传递:【初始化】---业务初始化的【存货初始数据】----【对账】--【传递】



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●应收应付数据传递:【初始化】---业务初始化的【应收应付初始数据】----【文件】菜单--【传递到科目初始化】

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固定资产数据传递:【初始化】---业务初始化的【固定资产初始数据】----【文件】菜单--【将初始数据传递总账】

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