分销系列产品年结存操作纲要：

01年结存的概念

年结存是指当一个年度结束时，对本年度所有的业务以及财务数据进行结存。

注意：年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据，并将当前库存和财务数据余额结转为下一年的期初数据，系统处于开账前期初状态。

02年结存的作用

1、对本年度的数据进行总结；

2、清空本年度的明细数据，提高软件运行速度；

3、调整软件配置、基础信息、期初数据。

03年结存准备工作

1、完成本年度内的所有业务，并确认所有数据无误；

2、全部操作人员退出软件；

3、对需要年结存的账套做数据备份，并且创建查询账套；

4、年结存操作前账套取消激活，并关闭软件中所有打开的窗口。

04指定时间年结存

结存时可以指定结存日期，结存历史期间的明细数据，转为结存后的期初，同时不影响本年度已开展业务。比如：账套是从2020年1月用到2021年3月，希望2020年12月31号之前的数据做年结存，保留2021年1月1日以后所有数据；在做结存的时候，指定时间选择到2021年1月1日，那么可以将2021年1月1日以后所有数据保留下来，包含2021年1月1日这一天的单据。

各版本年结存步骤

辉煌 .net版本没有多账套功能年结存新建查询账套图解：http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661521

A8 3.7及其以下版本年结存图解：http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661578

V3 4.0 及其以下版本没有多账套功能年结存新建查询账套图解：

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661541

分销 ERPA8 2011&V3 6.1 及以上版本年结存：

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661561

分销 ERP 9.0/9.1 版本年结存：

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661604

分销ERP 9.2及以上版本年结存：

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661625

9.89及其以上版本指定时间年结存操作步骤：

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661640

S3年结存步骤：

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=81625325

S3年结存攻略
01结存前准备

1、非生产版可不月结存，生产版需要进行月结存。

2、移动加权成本算法下需要做成本重算，按商品设置成本下，如有商品是移动加权成本算法，且做了单据也需要做成本重算。

3、数据备份。

02备份数据库

进入S3运维平台 → 点击【账套管理】→查看账套对应的数据库名，比如下图：

需要年结存的账套名称是【任我行公司】，该账套对应的数据库名是【S3_Data40】

再点击【数据备份】 → 选择备份数据库【S3_Dtat40】 → 再选择备份路径，该路径可以手工输入，但是最后备份的文件是.bak文件 → 最后点击【开始备份】即可。

注意：如果备份不成功，可能原因：

1）不存在DataBase文件夹，在备份路径下建立DataBase文件夹即可。

2）文件夹没有写入的权限，给文件夹写入的权限。

3）查看安装目录\Program\Logs日志文件。

4）如果以上方式无法正常备份的话，可以进入SQL数据库里面找到【S3_Dtat40】备份，具体步骤请看下面截图：

03查询账套恢复备份数据

点击【新建账套】 按钮，在弹出的界面填写【数据库名】【账套编号】【账套名称】等信息后，点击【创建】按钮，例如：

【数据库名】修改为：S3_Data2020

【账套编号】修改为：S340_0002

【账套名称】修改为：任我行公司2020查询

【账套类型】暂时可以不用修改，后续对这个创建的账套恢复备份数据后会自动变化

【备份文件】建议不修改，默认显示的路径即可，该路径指向的是S3安装目录下的空账套数据备份文件

【存储路径】建议不修改，默认显示的路径即可，该路径指向的是S3安装目录下DataBase文件夹，将创建的账套，原始数据存放在S3安装目录下的DataBase文件夹里面

账套创建成功后，可以点击【账套管理】的按钮查看到新建的账套（例如：任我行公司2020查询），并且该账套显示为“未启用”状态。

最后对新建的账套做数据还原，点击【数据还原】的按钮，填写需要还原的数据库名和还原的备份数据，再点击【开始还原】即可。

【任我行公司2020查询】为新建的账套，为空账套数据，需要对这个账套做数据还原，该账套对应的数据库名为【S3_Data2020】

【任我行公司】是之前使用的账套，该账套的数据备份存放在：

D:\S3_Data40_20201225.bak

因此数据还原界面，【选择要还原数据库】和【还原目标及文件名】应该填写以下截图信息：

数据还原成功后，可以再次点击【账套管理】的按钮查看到【任我行公司2020查询】这个账套变成了“已启用”状态，并且账套类型也和【任我行公司】这个账套的账套类型一样。

04数据检查核对

截止到目前，查询账套算是手工建好了，为了数据安全性，建议最好登录两个账套进入核对一下数据是否一致。

05数据查询

确保数据正确后，登录【任我行公司】这个账套进入做年结存，【任我行公司2020查询】就用于查询年结存前的数据。

建议勾选【创建历史账套】因为年结存后会清除经营历程的所有单据，我们为了查询历史数据的便捷性可以创建历史账套。

年结存选项说明：

【帮我清除草稿数据】勾选之后，清除草稿数据。

【帮我清除全部订单 】、【帮我清除已完成订单】、【帮我清除已中止订单】：勾选之后对销售订单，采购订单都有效。

【帮我清除价格跟踪信息】勾选之后，清除价格跟踪，最近进价等。

【帮我清除商品首次采购时间】勾选之后，会清除新品销售分析报表的首次采购时间。

【检查本期是否成本计算】勾选之后，会检查年结之前是否进行了成本计算。

建议谨慎清除的选项：

帮我清除价格跟踪信息

帮我清除商品最近售价

帮我清除商品最近进价

帮我清除审核设置

帮我清除商品首次采购时间

06开账

【任我行公司】这个账套年结存成功后，可以调整期初的应收应付、账户余额、基本信息等，在开账做下一年度的单据。

看了上面S3年结存介绍，是不是对S3年结存有了一定的了解了呢？

财贸系列产品年结存操作纲要：

1.年结存前准备工作，确认准备就绪

2.数据备份，确认年结存之前数据备份正确

3.在原操作帐套进行年结存操作，确认年结存成功

4.自动创建查询账套。确认查询账套数据准确

5.检查年结存以后的期初数据准确性，删除不需要的基本信息，调整开帐以后无法修改的系统配置。

6.确认以上操作无误以后，开帐。开始新年度的业务单据录入。

年结存步骤01




第一步：数据备份

文件备份（账套维护——备份） —> 服务器备份 —> 输入数据备份文件名 —> 如：录入“A2020”

02




第二步：登录软件

创建一个2021年的新账套，恢复第一步的备份数据，操作如下：

文件 —> 恢复 —> 从服务器恢复 —> 选择或输入要恢复的备份数据 —> 录入“A2020” —> 服务器恢复。（如文件下面没有恢复按钮，可登录账套管理工具里面新增账套恢复）

03




第三步：在2021年的账套中做年结存

文件 —> 年结存 —> 点击下一步 —> 录入数据备份文件名，如：录入“A2020年备份”点击下一步—退出（最后一步提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用，点击退出则不新增）

年结存常见问题：

█ 年结存后基础资料无法删除 ，如何处理？

1、在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息

2、提示有价格跟踪：业务报表-库存报表-价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪，或执行“清除价格跟踪”脚本。

3、该存货是否在草稿或是订单中被使用过，如被使用，删除草稿或是订单。

█ 保存单据时提示“制单日期不在本年内”，如何处理？

1、查看基础资料-会计期间中显示的年度是否与单据的年度匹配。如不在同一年度，按年结存操作步骤操作，进行年结存；或不做年结存，直接新增会计年度。

2、控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd

█ 年结存后删除会计科目提示：该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用，不能删除？（检查是否存在以下情况）

1、会计科目有期初值

2、会计有辅助核算内容

3、固定资产增减方式中被使用

4、单据业务类型中被使用

5“工资管理”-“工资发放”-“工资分配” 中被使用。

值得注意的是：

年结存过后登录2021年账套，则是年结存后数据

辉煌系列产品年结存操作纲要：

注意事项：年结存前需备份数据，谨慎操作；若遇问题，及时跟我们工作人员联系，切勿随意操作。

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注意事项：年结存前需备份数据，谨慎操作；若遇问题，及时跟我们工作人员联系，切勿随意操作。