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管家婆各版本辉煌工贸财贸双全分销系列产品年结存操作纲要

2022-03-03 09:09:09 速达软件 14

分销系列产品年结存操作纲要:

 

01年结存的概念

年结存是指当一个年度结束时,对本年度所有的业务以及财务数据进行结存。

注意:年结存后会清除经营历程的所有单据和统计查询表的明细数据,并将当前库存和财务数据余额结转为下一年的期初数据,系统处于开账前期初状态。

 

02年结存的作用

1、对本年度的数据进行总结;

2、清空本年度的明细数据,提高软件运行速度;

3、调整软件配置、基础信息、期初数据。

 

03年结存准备工作

1、完成本年度内的所有业务,并确认所有数据无误;

2、全部操作人员退出软件;

3、对需要年结存的账套做数据备份,并且创建查询账套;

4、年结存操作前账套取消激活,并关闭软件中所有打开的窗口。

 

04指定时间年结存

结存时可以指定结存日期,结存历史期间的明细数据,转为结存后的期初,同时不影响本年度已开展业务。比如:账套是从2020年1月用到2021年3月,希望2020年12月31号之前的数据做年结存,保留2021年1月1日以后所有数据;在做结存的时候,指定时间选择到2021年1月1日,那么可以将2021年1月1日以后所有数据保留下来,包含2021年1月1日这一天的单据。

 

 

 

各版本年结存步骤



























 

辉煌 .net版本没有多账套功能年结存新建查询账套图解:http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661521

 

A8 3.7及其以下版本年结存图解:http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661578

 

V3 4.0 及其以下版本没有多账套功能年结存新建查询账套图解:

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661541

 

分销 ERPA8 2011&V3 6.1 及以上版本年结存:

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661561

 

分销 ERP 9.0/9.1 版本年结存:

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661604

 

分销ERP 9.2及以上版本年结存:

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661625

 

9.89及其以上版本指定时间年结存操作步骤:

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=75661640

 

S3年结存步骤:

http://help.gmgrasp.com.cn:6690/pages/viewpage.action?pageId=81625325

 

S3年结存攻略
图片关键词01结存前准备

1、非生产版可不月结存,生产版需要进行月结存。

 

2、移动加权成本算法下需要做成本重算,按商品设置成本下,如有商品是移动加权成本算法,且做了单据也需要做成本重算。

 

3、数据备份。

 

 

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02备份数据库

进入S3运维平台 点击【账套管理】查看账套对应的数据库名,比如下图:

需要年结存的账套名称是【任我行公司】,该账套对应的数据库名是【S3_Data40

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再点击【数据备份】 选择备份数据库【S3_Dtat40再选择备份路径,该路径可以手工输入,但是最后备份的文件是.bak文件 最后点击【开始备份】即可。

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注意:如果备份不成功,可能原因:

1)不存在DataBase文件夹,在备份路径下建立DataBase文件夹即可。

2)文件夹没有写入的权限,给文件夹写入的权限。

3)查看安装目录\Program\Logs日志文件。

4)如果以上方式无法正常备份的话,可以进入SQL数据库里面找到【S3_Dtat40】备份,具体步骤请看下面截图:

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03查询账套恢复备份数据

点击【新建账套】 按钮,在弹出的界面填写【数据库名】【账套编号】【账套名称】等信息后,点击【创建】按钮,例如:

【数据库名】修改为:S3_Data2020

【账套编号】修改为:S340_0002

【账套名称】修改为:任我行公司2020查询

【账套类型】暂时可以不用修改,后续对这个创建的账套恢复备份数据后会自动变化

【备份文件】建议不修改,默认显示的路径即可,该路径指向的是S3安装目录下的空账套数据备份文件

【存储路径】建议不修改,默认显示的路径即可,该路径指向的是S3安装目录下DataBase文件夹,将创建的账套,原始数据存放在S3安装目录下的DataBase文件夹里面

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账套创建成功后,可以点击【账套管理】的按钮查看到新建的账套(例如:任我行公司2020查询),并且该账套显示为未启用状态。

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最后对新建的账套做数据还原,点击【数据还原】的按钮,填写需要还原的数据库名和还原的备份数据,再点击【开始还原】即可。

【任我行公司2020查询】为新建的账套,为空账套数据,需要对这个账套做数据还原,该账套对应的数据库名为【S3_Data2020

【任我行公司】是之前使用的账套,该账套的数据备份存放在:

D:\S3_Data40_20201225.bak

因此数据还原界面,【选择要还原数据库】和【还原目标及文件名】应该填写以下截图信息:

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数据还原成功后,可以再次点击【账套管理】的按钮查看到【任我行公司2020查询】这个账套变成了已启用状态,并且账套类型也和【任我行公司】这个账套的账套类型一样。

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04数据检查核对

截止到目前,查询账套算是手工建好了,为了数据安全性,建议最好登录两个账套进入核对一下数据是否一致。

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05数据查询

确保数据正确后,登录【任我行公司】这个账套进入做年结存,【任我行公司2020查询】就用于查询年结存前的数据。

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建议勾选【创建历史账套】因为年结存后会清除经营历程的所有单据,我们为了查询历史数据的便捷性可以创建历史账套。

年结存选项说明:

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【帮我清除草稿数据】勾选之后,清除草稿数据。

【帮我清除全部订单 】、【帮我清除已完成订单】、【帮我清除已中止订单】:勾选之后对销售订单,采购订单都有效。

【帮我清除价格跟踪信息】勾选之后,清除价格跟踪,最近进价等。

【帮我清除商品首次采购时间】勾选之后,会清除新品销售分析报表的首次采购时间。

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【检查本期是否成本计算】勾选之后,会检查年结之前是否进行了成本计算。

 

建议谨慎清除的选项:

帮我清除价格跟踪信息

帮我清除商品最近售价

帮我清除商品最近进价

帮我清除审核设置

帮我清除商品首次采购时间

 

 

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06开账

 

 

【任我行公司】这个账套年结存成功后,可以调整期初的应收应付、账户余额、基本信息等,在开账做下一年度的单据。

 

看了上面S3年结存介绍,是不是对S3年结存有了一定的了解了呢?

 

 

财贸系列产品年结存操作纲要:

 

1.年结存前准备工作,确认准备就绪

2.数据备份,确认年结存之前数据备份正确

3.在原操作帐套进行年结存操作,确认年结存成功

4.自动创建查询账套。确认查询账套数据准确

5.检查年结存以后的期初数据准确性,删除不需要的基本信息,调整开帐以后无法修改的系统配置。

6.确认以上操作无误以后,开帐。开始新年度的业务单据录入。


年结存步骤01




第一步:数据备份

文件备份(账套维护——备份) —> 服务器备份 —> 输入数据备份文件名 —> 如:录入“A2020”

02




第二步:登录软件

创建一个2021年的新账套,恢复第一步的备份数据,操作如下:

 

文件 —> 恢复 —> 从服务器恢复 —> 选择或输入要恢复的备份数据 —> 录入“A2020” —> 服务器恢复。(如文件下面没有恢复按钮,可登录账套管理工具里面新增账套恢复)

 

03




第三步:在2021年的账套中做年结存

文件 —> 年结存 —> 点击下一步 —> 录入数据备份文件名,如:录入“A2020年备份点击下一步退出(最后一步提示会将年结存前备份恢复到新账套做查询用,点击退出则不新增)

 

 

年结存常见问题:

█ 年结存后基础资料无法删除 ,如何处理?

 

1、在进销存初始化中的基础资料中删除该基本信息

2、提示有价格跟踪:业务报表-库存报表-价格跟踪中删除该往来单位价格跟踪,或执行清除价格跟踪脚本。

3、该存货是否在草稿或是订单中被使用过,如被使用,删除草稿或是订单。

 

█ 保存单据时提示制单日期不在本年内,如何处理?

 

1、查看基础资料-会计期间中显示的年度是否与单据的年度匹配。如不在同一年度,按年结存操作步骤操作,进行年结存;或不做年结存,直接新增会计年度。

2、控制面板修改系统时间格式为yyyy-mm-dd

 

█ 年结存后删除会计科目提示:该会计科目已经在职员、会计科目对应表中被使用,不能删除?(检查是否存在以下情况)

 

1、会计科目有期初值

2、会计有辅助核算内容

3、固定资产增减方式中被使用

4、单据业务类型中被使用

5“工资管理”-“工资发放”-“工资分配中被使用。


值得注意的是:

年结存过后登录2021年账套,则是年结存后数据

 

 

辉煌系列产品年结存操作纲要:

 

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注意事项:年结存前需备份数据,谨慎操作;若遇问题,及时跟我们工作人员联系,切勿随意操作。

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注意事项:年结存前需备份数据,谨慎操作;若遇问题,及时跟我们工作人员联系,切勿随意操作。

 


 


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